皇御金评

铸博皇御贵金属金评:美联储换帅来袭,FED决议今晚难有意外,白盘先看金价对1268处的抉择

2017年11月01日

基础面

国际现货黄金周三(11月1日)亚盘初自开盘1270美元/盎司附近小幅回落至1268美元/盎司关键支撑位附近。昨日金市亚盘于1274-1278区间震荡,欧盘开市迅速走低,于1272美元/盎司附近做短暂调整,美盘前期空头再度发力,继续走低,最低下探1267.56美元/盎司。昨日黄金收月线,收出上影线较长的小阴线,整体节奏依旧偏空。周二(10月31日),美国公布的10月消费者信心指数攀升至近17年高位,美元指数温和反弹,最高升至94.59,但随后很快冲高回落。近期由于市场存在政治“炸弹”,尤其是“通俄门”以及美联储主席人选令美元多头保持谨慎情绪。此外,市场也密切关注即将公布的非农报告和美联储主席人选。美元走势暂时摆脱了特朗普总统竞选团队“通俄门”的影响小幅走高,这帮助美元指数收获2月以来最强的月度表现。美联储将于日内召开为期两日的政策会议,市场预期特朗普总统将任命现任理事鲍威尔为下届美联储主席,预计将于周四正式宣布,其次由于美国总统特朗普亚洲行将从本周五(11月3日)正式开始,市场或将注意力投放于特朗普的外交政策的影响方面。

周二公布的美国10月消费者信心指数升至2000年12月以来最高,公布值为125.9,预估为121.0,9月经修正后为120.6,前值为119.8。其他数据显示,10月美国消费者现况指数为151.1,9月经修正后为146.9,前值为146.1。10月美国消费者预期指数为109.1,9月经修正后为103.0,前值为102.2。10月就业难获得指数为17.5,9月经修正后为18.0,前值为18.1。10月消费者一年期通胀率预期为4.7%,9月为4.9%。数据公布之后,美元指数短线小幅上涨,最高触及94.59,但好景不长,很快冲高回落。黄金则遭到巨量卖单打压,有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间22:04一分钟内成交量为5972手,交易合约总价值近8亿美元。金价因此短线下挫4美元,刷新日内新低1267.56美元/盎司。

近期市场还在重点关注特别检查官对去年特朗普竞选团队是否与俄罗斯共谋的事件进展。调查俄罗斯是否干预2016年美国大选的联邦调查员周一指控,总统特朗普的前竞选经理马纳福特和另一名助手盖茨犯有洗钱罪。声明还宣布,特朗普另一位前顾问帕帕多普洛斯已在10月初承认向美国联邦调查局(FBI)撒谎的罪名。另外,美元还得益于对特朗普竞选时承诺的“大幅度”减税的预期,但目前市场开始对此失去信心。

日本央行周二一如普遍预期宣布维持货币政策不变,但小幅下调了本财年的通胀预期,之后美元兑日元劲扬,纽约尾盘升0.45%,之前曾触及10月20日来最低。

北京时间周三20:15,美国10月ADP就业人数变动数据将出炉。今年9月,ADP就业人数增加了13.5万,低于前几个月,但这是由于飓风的影响。市场普遍预计本周即将出炉的非农报告可能会在9月报告之后出现大幅反弹。飓风的影响导致美国9月减少了3.3万个工作岗位,为2010年以来的首次下降。预计10月份就业岗位将增加31.1万个,失业率将保持在4.2%。投资者也将聚焦薪资方面的数据。如果报告显示工资的增长是持续的,那么其肯定会强化加息的理由,因为高工资会影响核心通货膨胀。10月平均每小时工资月率料上升0.2%,上月为增长0.5%。

北京时间周四02:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明。预计决策者将会维持利率不变。这次会议既不包括新闻发布会,也不包括新的预测。尽管本周会议料按兵不动,但可能会对12月会议提供线索。目前市场普遍认为,11月的FOMC会议不太可能对市场情绪产生重大影响。相反,它将有助于增强人们对美联储12月加息的预期,目前市场预期美联储在12月会议上加息的概率已经超过80%。

截至北京时间周三(11月1日)04:59,10月31日纽约商品交易所(COMEX)2017年12月期金成交量为264698,10月31日未平仓合约增加4426手。

全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2017年10月31日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1421.336吨,与上一交易日持平。

技术面

黄金方面

黄金日线昨日收阴线,最高1277.93,最低1267.56,跌幅-0.4%,月线收上影线较长小阴线。

黄金日图中均线空头排列,MACD绿色动能柱微幅放量,处BOLL中轨下方,4小时均线上方粘合压制,MACD红色动能柱缩量零轴,处BOLL中轨下方,1小时周期均线发散压制,MACD绿色动能柱二度放量,位于BOLL中轨下方。本周是名副其实的“超级周”,而从今日(11月1日)开始将迎来一系列的重磅事件。即将迎来的美联储货币政策决议,尽管外界普遍预期美联储将按兵不动,但会后声明很可能会引发市场巨大波澜。此外,作为周五非农行情的预演,今晚还有“小非农”ADP报告的洗礼。目前技术面看黄金短期可能会进入整理阶段,RSI看短线存在超卖底背离迹象,但目前市场情绪依旧偏空,依旧建议投资者保持谨慎操作态度,在没有明显反转信号出现前依旧偏空操作为主。

黄金1小时图

黄金日内操作建议:

空单

1273附近做空,止损3美金,目标1270-1268-1264-待定。

多单

激进:1264附近轻仓短多,止损2.5美金,目标1266-1268附近。

【以上观点属个人建议,仅供参考。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】

消息面

2017年11月1日 周三

① 09:45 中国10月财新制造业PMI终值

② 15:00 英国10月Nationwide房价指数月率

③ 17:30 英国10月制造业PMI

④ 20:15 美国10月ADP就业人数

⑤ 21:45 美国10月Markit制造业PMI终值

⑥ 22:00 美国10月ISM制造业PMI、美国9月营建支出月率

⑦ 待定 美国众议院公布关于税制全面改革的提案

⑧ 次日02:00 美联储公布利率决定及政策声明



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