皇御金评
2017-10-26 铸博皇御贵金属金评:欧银决议重磅来袭,这个夜晚不平静
2017年10月26日

基础面

国际现货黄金周四(10月26日)亚盘初盘整于1278美元/盎司附近,黄金昨日白盘延续震荡下行走势,最低下探1270.94美元/盎司,美盘阶段止跌反弹,多头猛攻收复全天跌势,最高上探1279.80美元/盎司。周三美股普跌,市场风险情绪有所消退。此前有报道称共和党参议员赞成约翰泰勒成为美联储的下一位负责人,美元和美国债券收益率受到提振上涨更高,美国10年期国库券收益率上涨至历史最高点。斯坦福大学经济学家泰勒被视为与现任主席耶伦相比更偏鹰派。周三加拿大央行公布利率决策,维持利率1%不变,加息趋于谨慎。日内公布的美国9月新屋销售意外增长至66.7万,创10年来新高,高于预期的55.4万。美国9月新屋销售环比上涨18.9%,创1992年1月以来新高。今日全球金融市场将迎来备受瞩目的大事件——欧银决议,这也可能成为决定欧元命运的大日子。外界普遍预计,欧洲央行将宣布削减月度购债规模,同时延长刺激措施的期限,但对于削减购债规模以及延长期限等问题存在分歧。此外,欧洲央行是否会修改其前瞻指引也需密切关注。总之,不管欧洲央行今日做出怎样的决定,都可能在金融市场上掀起巨大波澜。北京时间周四19:45,欧洲央行(ECB)将公布利率决议,北京时间20:30,欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会。

在今年7月,有“超级马里奥”之称的德拉基曾表示,有关货币政策立场变化的讨论将于今年秋季开始。在随后的9月,他表示,有关资产购买计划的大部分决定都可能在10月份做出。如今市场预计欧洲央行将在本周四宣布这一备受关注的决定。这或将是2017年最关键的市场事件之一。德拉基面临的主要挑战将是如何避免引发欧元大幅反弹。此外,他可能也希望避免债券市场出现“缩减恐慌”,比如2013年时的情形,当时伯南克(时任美联储主席)表示,美联储正准备逐步缩减其月度资产购买规模。自全球金融危机和欧元区主权债务危机爆发以来,欧洲央行一直保持着极度宽松的状态,同时也引入了美国式的量化宽松(QE)——购买资产以刺激放贷——用来刺激欧元区通胀和提振经济。在2015年,欧洲央行开始以600亿欧元的速度购买政府债券,以结束欧元区的通缩。在2016年4月,购债规模被增加至每月800亿欧元,随后在2017年4月缩减至每月600亿欧元。多数经济学家预计,欧洲央行将自明年1月起月度购债规模将降到200亿欧元至300亿欧元,随后这一项目将运行到2018年9月份或者12月份。这意味着欧洲央行的资产负债表规模可能再增加2000亿欧元至3000亿欧元。到2017年底,欧洲央行购债规模势必将达到2.3万亿欧元。

对于周四的欧洲央行决议,投资者需要密切关注以下5个关键问题:1)欧洲央行削减资产购买的规模;2)购债时间将持续多久;3)他们是否重新投资到期证券;4)他们是否改变其前瞻性指引;5)他们是否仍然担心欧元水平。

美国商务部周三公布,美国9月新屋销售意外大增,触及近10年来的最高水平,给近几个月楼市看似滞涨后重拾增速带来了希望,其中东北部新的独栋住房销售创近9年半高位,南部销售创2007年7月以来的最高水平,同时,中西部和西部地区的住房销售也录得强劲增长。美国商务部公布,9月新屋销售较前月升18.9%,这是1992年1月以来的最大百分比增幅,经季节性调整后年率为66.7万户,为2007年10月以来最高,预期为55.0万户。8月新屋销售年率上修后为56.1万户,前值为56万户。美国商务部日内稍早公布的另一份数据也表现强劲。数据显示,美国9月耐用品订单较前月增长2.2%,创下今年6月以来最高水平,市场预估为增长1.0%。由于9月耐用品订单跳涨,年率则高达8.3%,连续第8个月录得年率上涨。此外,美国9月扣除运输的耐用品订单较前月增长0.7%,市场预估为增长0.5%;美国9月扣除飞机的非国防资本财订单较前月增长1.3%,市场预估为增长0.5%;美国9月扣除国防的耐久财订单增长2.0%。美国商务部公布的数据显示,美国产资本品增长在9月超出预期,同时耐用品运输实现了超8个月的增长。这显示出三季度企业在设备采购方面的开销依然增长。美市盘中,美元削减跌幅转至平盘,随后很快回吐涨幅刷新日低至93.63,有消息称美国9月新屋销售发布后的买盘消退。

美联储主席人选的消息继续牵动市场神经。据最新消息称,美国总统特朗普可能不会在本周宣布美联储主席人选。据外媒报道,特朗普在周二午餐时间询问部分共和党人士他们倾向斯坦福大学经济学家泰勒,还是由现任美联储理事鲍威尔出任主席。消息人士表示,与会的参议员中有较多人支持由泰勒担任主席,胜过鲍威尔。不过该消息人士称,特朗普也表示他在考虑由耶伦续任主席。如果美国总统特朗普确实选择了泰勒,黄金有可能大幅下挫。市场已将12月份加息一次计入价格,明年还有一次,而美联储本身就设想了三次加息,如果泰勒当选,2018年加息可能会比预期更快。

截至北京时间04:59,10月25日纽约商品交易所(COMEX)2017年12月期金成交量为369599,10月25日未平仓合约减少2008手。

全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2017年10月25日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1422.509吨,较上一交易日增加1.26吨。

技术面

黄金方面

黄金日线昨日收长下影十字星线,最高1279.80,最低1270.94,涨幅+0.09%。

黄金昨日白盘延续下跌,最低下探至1270.94美元/盎司,美盘阶段止跌反弹,收复全天跌势,最高上探1279.80美元/盎司,目前价格价交投于1278美元/盎司附近。日图中均线依旧是上方较重的压制,MACD绿色动能柱轻微放量,处BOLL中轨下方,RSI指标处50下方,4小时均线缠绕粘合,MACD红色动能柱小幅放量,处BOLL中轨上方,1小时周期均线下方形成支撑,MACD红色动能柱延续放量,位于BOLL上轨附近。今日全球金融市场备受瞩目的大事件——欧银决议即将上演,投资市场需重点关注欧洲央行即将宣布的削减月度购债规模,以及延长刺激措施的期限,不管欧洲央行今日做出怎样的决定,都可能在金融市场上掀起巨大波澜。北京时间周四19:45,欧洲央行(ECB)将公布利率决议。北京时间20:30,欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会,届时需重点关注。昨日黄金的止跌反弹,技术面上看,昨日金价刚好是在1204/1260上升趋势线1271附近得到支撑,其次1271也是1305/1260回调76.4%的位置支撑,故此位非常重要,未来不跌破此位,本段的上涨很有可能延续。故建议稳健投资者可等待晚间重磅数据后再择机操作。

黄金4小时图

黄金日内操作建议:

多单

1276附近做多,止损3美金,目标1280-1285-1289-1294附近。

空单

激进:1284.5附近短空,止损3美金,目标1281.5-1278--1276附近。

【以上观点属个人建议,仅供参考。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】

消息面

2017年10月26日 周四

① 14:00 德国11月Gfk消费者信心指数

② 18:00 英国10月CBI零售销售差值

③ 19:45 欧元区至10月26日欧洲央行主要再融资利率

④ 20:30 美国至10月21日当周初请失业金人数、欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会

⑤ 22:00 美国9月成屋签约销售指数月率

⑥ 22:30 2017年FOMC票委卡什卡利在明尼阿波利斯联储主办的活动上致开幕词

⑦ 待定 美国众议院就参议院核准的预算决议进行投票



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