皇御金评

铸博皇御贵金属金评:美指重返93关口,黄金跌势暂得支撑

2018年05月16日

基础面

国际现货黄金周三(5月16日)亚盘交投于1292美元/盎司附近,昨日美元指数重启涨势,美指重返93关口,美10年期美债收益率周二上涨约7个基点,位于3.06%一线,为2011年以来新高,走强的美元和美债对黄金构成很大杀伤力,黄金昨日重挫逾25美金。最低下探1288.54美元/盎司。昨日内公布的有“恐怖数据”之称的美国4月零售销售月率为0.3%,低于前值0.6%但符合预期0.3%,连续两个月录得上涨,表明美国消费者支出似乎仍处在正轨之上,一季度数据表现曾出现大幅放缓。数据对美元形成较大的提振,加速了黄金的抛盘,纽约COMEX期金连续出现7亿美元及10亿美元的大笔交易,金价一泻千里。

周二被称为“恐怖数据”的美国零售销售数据出炉,而金融市场行情果然非常“恐怖”。稳健的美国经济数据以及美联储官员言论引发美债收益率和美元飙升,股市重挫,金价则暴跌并失守关键的1300美元/盎司,随着金价跌破关键支撑位,后市前景不容乐观。最新的零售销售数据支持了对第二季度消费开支将从第一季度的疲软状态反弹的预期。消费支出是美国经济的最大组成部分。另一份重磅数据显示,5月份纽约州制造业指数升至20.10,远高于预期的15。

在美联储官员讲话方面,旧金山联储行长威廉姆斯说道:“联邦公开市场委员会已经表示,今年总共加息3-4次、未来两年继续逐步加息将是适当的。我认为这是货币政策的正确方向。”达拉斯联储主席卡普兰表示,通胀在走强但不会失控;就加息次数而言,他宁愿在今年晚些时候做出判断。此外,美联储副主席提名人选Richard Clarida表示,他支持利率正常化。受美联储官员言论和利好的美国经济数据提振,美债收益率和美元周二联袂大幅飙升。

在经历了一个相当平静的开端之后,昨日欧盘,随着基准国债收益率开始攀升,情况变得更加活跃。基准10年期美国国债收益率周二触及自2011年以来的最高水平,两年期国债收益率触及2008年以来的最高水平。10年期美国国债收益率周二上升9个基点,至3.091%,高于4月底的3.03%,为2011年以来的最高水平。两年期国债收益率触及2.589%高点,为2008年8月11日以来的最高水平。但如果现在收益率回落,那么贵金属可能在未来几天收复部分失地,否则,黄金唯一的希望就是美元的潜在回调。

截至北京时间周三(5月16日)04:59,5月15日纽约商品交易所(COMEX)2018年6月期金成交量为361181,5月15日未平仓合约增加116945手。

技术面

黄金方面

黄金日线昨日收大阴线,最高1314.68,最低1288.54,跌幅-1.76%。

黄金日图长期均线倾斜向下,形成明显压制,MACD绿色动能柱二次放量,刺透BOLL下轨,4小时周期均线短期内空头发散,MACD绿色动能柱放大量,处BOLL下轨附近,1小时周期均线空头发散,MACD红色动能柱开始放量,处BOLL中轨下方。近期伴随美指逐步走强,黄金承压严重,昨日更是出现逾25美金的大幅下跌,自美国政府债券收益率开始走高以来,基准10年期美国国债收益率攀升至3.06%以上,黄金的市场人气已转为消极。技术面看,黄金跌破1300之后,空头成为市场主力,目前4H周期空头动能强劲,而小周期或将存在一定反弹力量,但基于昨日的超跌现象,建议稳健型投资者反弹布空操作为主。

黄金4小时图

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黄金日内操作建议:

多单:

1288附近做多,止损3美金,目标1298-1313-待定。

空单:

1299-1300附近做空,止损2美金,目标1289-1285-待定。

【以上观点属个人建议,仅供参考。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】

消息面

2018年5月16日 周三

① 09:30 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

② 14:00 德国4月CPI月率终值

③ 17:00 欧元区4月CPI年率终值、欧元区4月CPI月率

④ 20:30 美国4月新屋开工总数年化、4月营建许可总数、2018年FOMC票委博斯蒂克探讨经济形势

⑤ 21:15 美国4月工业产出月率

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