皇御金评

铸博皇御贵金属金评:今日迎来ADP洗礼,坐看美元能否把握“翻身”机会

2018年01月04日

基础面

国际现货黄金周四(1月4日)亚盘交投于1306美元/盎司附近,隔夜因美联储12月会议纪要“鹰”姿飒爽,美元指数展开久违的大反攻,一举击破92关口,黄金如预期结构预测短线飞流直下!而今晚素有“小非农”之称的ADP就业数据将揭开神秘面纱,金融市场如何表现,需拭目以待。此外,美国商务部昨日表示,建筑支出增长0.8%,至1.257万亿美元的历史新高,10月份的营建支出由增长1.4%下调至增长0.9%。

今日凌晨3时,备受关注的美联储12月会议纪要如期公布。此次纪要对以下要点进行了讨论:

1、GDP增长预期。12月会议后委员会成员将2018年GDP增长预期从2.1%提高到2.5%。对此,会议纪要解释称:“大多数与会者表示,联邦税收政策的预期变化,是促使他们在未来几年提高对实际GDP增长的预测的一个因素。”美联储官员预计,企业和个人所得税的削减将为消费者和企业支出提供提振,这将成为加快升息的一大理由。

2、经济增长方面。会议纪要中所反映的大部分讨论显示出经济强劲增长的迹象。会议纪要指出,随着失业率降至4.1%,就业人数显著改善,并指出工业生产“快速增长”。此外,官员们还观察到,股价也有所改善,标普500指数去年上涨了约20%。“在会议期间,股价广泛上涨,这可能反映了部分投资者对联邦税收立法通过以及对企业收益的潜在提振的看法。”

3、通胀方面。此次纪要对通胀的讨论与此前类似,多数官员认为,“今年核心通胀率的大部分疲软反映了暂时性因素,随着这些因素的影响减弱,通胀将开始上升。”不过,有人担心,“通胀保持在目标水平下方的时间可能会比当前预期的时间长得多。”

4、收益率曲线趋平方面。委员会成员基本上淡化对收益率曲线的担忧。当短期利率高于长期利率时,反向曲线往往预示着经济衰退,但美联储官员表示,可能还有其他因素在发挥作用,形势并不那么糟糕。

鉴于FOMC对产出前景改善,税收是缘由之一,通胀前景几乎没有变化以及12月会议以来经济的总体利好消息,日内的会议纪要强化对2018年三次加息的预期,第一次升息预计将在3月举行。12月纪要公布后,美联储3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率由61.9%升至67.5%,6月至该区间的概率则由44.8%降至41.8%。联邦基金利率期货暗示,美联储在今年3月加息的概率为71%。

截至北京时间周四(1月4日)05:59,1月3日纽约商品交易所(COMEX)2018年2月期金成交量为342866,1月3日未平仓合约增加4717手。

全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2018年1月3日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1416.462吨,较上一交易日增加0.43吨。

技术面

黄金方面

黄金日线昨日出现首根高位阴线,最高1321.31,最低1307.34,跌幅-0.36%。

黄金出现预期中的回调走势,目前日线均线依旧交叉向上,MACD红色动能柱明显缩量,位于BOLL下轨下方,4小时周期短期均线出现拐头,MACD绿色动能柱放量,处BOLL中轨附近,1小时周期均线粘合出现短期压制,MACD绿色动能柱持续放量,位于BOLL下轨附近。昨日美联储会议纪要以鹰派揭开面纱,大部分官员表示支持美联储持续加息,但仍将税改带来的财政刺激以及低通胀定义为未来影响加息的主要不确定性因素,目前黄金4H周期出现预料中的回调,且结构点如预测一致,有盈利的投资者可继续持有,但个人认为本段回调只能暂定义为黄金的短期调整结构,且今晚有重磅ADP数据的公布,建议投资者需重点关注,日内先保持高空思路为主。

黄金4小时图


黄金日内操作建议:

空单:

反弹1311附近做空,止损3美金,目标1301-待定。

【以上观点属个人建议,仅供参考。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】

消息面

2018年1月4日 周四

① 09:45 中国12月财新服务业PMI

② 15:00 英国12月Nationwide房价指数月率

③ 16:50 法国12月服务业PMI终值

④ 16:55 德国12月服务业PMI终值

⑤ 17:00 欧元区12月服务业PMI终值

⑥ 17:30 英国11月央行抵押贷款许可、英国12月服务业PMI

⑦ 20:30 美国12月挑战者企业裁员人数

⑧ 21:15 美国12月ADP就业人数

⑨ 21:30 美国至12月30日当周初请失业金人数

⑩ 22:45 美国12月Markit服务业PMI终值

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