皇御金评
铸博皇御贵金属金评:且看黄金圆弧底的形成
2017年11月10日

基础面

国际现货黄金周五(11日10日)亚盘开盘交投于1285美元/盎司附近,近期由于美元疲软,推动黄金价格上涨至三周高位,昨日美盘金价最高上探至1288.28美元/盎司,这是黄金连续二日上涨。昨日内公布的数据喜忧参半,数据显示美国至11月4日当周初请失业金人数为23.9万人,高于前值和预期。随着飓风影响的消退,美国失业金申领工作也逐步恢复,初请失业金人数开始上升,但仍连续140周低于30万人关口,表明就业市场依然健康,美国9月批发销售月率为1.3%,低于前值,高于预期,此次公布的美国批发销售和库存增速均不高,库销比跌至1.27,创2014年底以来最低。美元指数仍维持跌势但盘中震荡加剧,在美国参议院公布税改议案之前市场交投谨慎。有消息称,参议院改革法案中的税率“结构”将与众议院的计划有所不同,减税措施的拖延或拟议中的改革被减码的可能性,都有可能对美元不利。在美元保持低迷之际,现货黄金再次在欧美时段盘中遭到巨量卖单打压加速下滑。黄金协会周四公布的数据显示,黄金需求下滑至八年来最低,上季度珠宝首饰买盘下滑,流入黄金ETF的资金也枯竭了,报告称,2017年第三季度黄金需求为915吨,同比下降9%。黄金ETF持仓在第三季度继续维持增长,但净流入只有18.9吨,远远低于去年同期的144.3吨,这些对黄金的上涨构成阻力。

本周在缺乏重磅经济数据和国际财经事件的背景下,美元走势在很大程度上取决于美国税改方面的进展。周四美国参议院的税改提案出炉,投资者对税改计划细节感到失望,美元因此遭到抛售,黄金价格则攀升。鉴于美国国会参众两院共和党的税改计划存在较大分歧,通过税改议案可能还需时日,且最终可能以失望告终,若果真如此,这对于美元多头而言无疑是“噩耗”。高盛认为,税改进入最难啃的阶段,不过大概率明年一季度完成。瑞银此前就曾指出,不管是在众议院还是参议院,要获得足够的票数支持都很困难。近日因税改计划又出意外,美元多头可谓是突然遭到“当头一棒”,因减税实施若有推迟或搁浅的可能都将不利于美元,故给黄金市场带来一定支撑。

世界黄金协会在周四(11月9日)发布的报告中称,2017年第三季度黄金需求为915吨,同比下降9%,为八年来最低点。黄金ETF持仓在第三季度继续维持增长,但净流入只有18.9吨,远远低于去年同期的144.3吨,但第三季度中国市场的黄金产品消费同比增长23.1%。然而,随着金条和金币需求量同比增长57%至64.3吨,中国市场出现强劲复苏。黄金饰品也增长了13%,达到159.3吨。这使得中国成为本季度全球需求的最大贡献者,但需求量的整体回落对黄金的上涨构成阻力。

截至北京时间周五(11月10日)05:59,11月9日纽约商品交易所(COMEX)2017年12月期金成交量为386971,11月9日未平仓合约减少8599手。

对全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2017年11月9日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1415.109吨,与上一交易日持平。

技术面

黄金方面

黄金日线昨日再收上影线等长小阳线,最高1288.28,最低1279.79,涨幅+0.3%。

黄金日图中底部圆弧底形态基本构建成功,均线也形成粘合支撑,MACD红色动能柱持续放量,处BOLL上轨下方,4小时均线下方发散支撑,MACD红色动能柱放量减缓,处BOLL中轨上方,1小时周期均线多头排列,MACD绿色动能柱微幅放量,位于BOLL中轨附近。近期因美国参议院与众议院发布的税改计划细节存在明显分歧,引发投资者恐慌情绪攀升,美元和美股随即遭到抛售,美元指数近期已出现如期的回落走势,下方重点关注94.27、94位置的支撑效果,这也导致金价借力上涨,但日图中昨日阳线多头力度较前一根阳线力度偏弱,故判断整体上拉的节奏空间或将有限且缓慢,投资者可先关注日图中圆弧底的构筑情况。日内上方依旧需要关注1290处压力,不乏周五会出现高位震荡走势,故建议稳健投资者近期低多为主,激进者寻压力位高空短线操作,多头整体目标暂看1296、1306。

黄金4小时图

黄金日内操作建议:

多单:

激进:1284附近做多,止损4美金,目标1288-1290-1296-1306。

稳健:1281附近做多,止损3美金,目标1285-1290-1296-1306。

【以上观点属个人建议,仅供参考。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】

消息面

2017年11月10日 周五

① 08:30 澳洲联储公布货币政策声明稿

② 15:45 法国9月工业产出月率

③ 17:30 英国9月工业产出月率、英国9月制造业产出月率、英国9月季调后商品贸易帐

④ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

(注:因退伍军人节,美国债市暂停交易,股市及其他资本市场正常开放。)


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