皇御金评
铸博皇御贵金属金评:黄金偏空下,反弹就是空单机会
2017年11月06日

基础面

国际现货黄金周一(11月6日)亚盘开盘后延续前一个交易日的跌势,于1266美元/盎司附近获得短暂支撑,目前盘整于1269美元/盎司附近。上周美联储会议一如预期决定维持政策不变,并表明12月仍升息在望。接着美联储下任主席人选尘埃落定,正如之前市场预期的一样,鲍威尔被提名为继任者。由于结果并未出乎意料,美元反应不大,虽然美元在税改议案公布后下滑,但本周一直在窄幅区间波动。上周五(11月3日)美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国10月非农就业人口增加26.1万人,失业率意外骤降至4.1%,不过平均每小时薪资月率持平,刷新2015年6月以来新低,预期增长0.2%;年率增幅骤降至2.4%,创下2016年2月以来最低增幅。美国非农就业人数及薪资增长双双不及预期,但随后公布的ISM服务业指数表现强劲,美元逆转非农之后录得的跌势转而上扬,现货黄金则恰恰相反。由于重磅事件和数据繁多,过去一周黄金走势多次在欧美时段盘中受到巨量卖单和买单的影响,金市波动性由此骤增,黄金自1280美元/盎司附近大幅回落,最低下探至1265.47美元/盎司。

展望本周,特朗普要开启长达12天的亚洲之旅,届时各方在地缘政治局势、贸易等问题上的立场将备受关注。央行方面,澳洲、新西兰等国家还将公布利率决议,还有包括纽约联储主席杜德利在内的数位重量级央行官员的讲话,可望带来一些经济面和政策面线索。经济数据方面,可重点关注多国CPI、工业生产、贸易收支数据等,从中一窥经济增长前景轨迹。

美国总统特朗普周四(11月2日)正式任命美联储理事鲍威尔担任美联储主席,现任主席耶伦明年2月任期结束后其将执掌美联储。白宫官员表示,鲍威尔的商业背景、美联储工作经历以及与特朗普的默契是他获提名的原因。白宫官员还指出,特朗普总统在美联储主席面试中未讨论利率方向,尊重美联储制定利率的独立性。特朗普宣布鲍威尔担任下任美联储主席之后,美元指数缩减跌幅,短线上扬,最高触及94.85,完全收复日内稍早失地,随后在鲍威尔讲话期间逆转涨势再次下滑。

上周四,共和党公布了共和党税收计划的“谈话要点”,这一计划将把20%的公司税削减变成永久性的,据说这将保证一个年收入为59,000美元的四口之家将获得1,182美元的减税。美国众议院公布的文件显示,美国众议院税改方案将累进税率设置为12%,25%,35%和39.6%(对高收入人群)。该法案将最高收入人群的最高税率保持在39.6%,将中产阶级家庭的标准扣除额增加了一倍。

据消息透露,纽约联储的董事们已成立了一个委员会,以寻找杜德利的继任者。据CNBC报道,杜德利计划在2018年离职,据悉,其离职决定与上周美国总统特朗普任命鲍威尔为美联储主席的决定无关。杜德利的离职正值美联储高层人事发生重大变动之际。除了新任美联储主席之外,曾经担任副主席的费希尔于10月离职,目前在7个成员的理事会中有3个空缺席位。而假如当鲍威尔美联储主席提名被确认之际耶伦选择离开理事会,同时有没有新的理事被任命,则空缺席位将达到4个。作为美联储“三巨头”之一,明日凌晨杜德利的言论或将会对金融市场造成巨大影响。

据美国当局和媒体报导,当地时间周日(11月5日)一名枪手闯入美国德克萨斯州东南部小镇萨瑟兰泉的一座教堂并开枪,造成至少26人死亡和20人受伤。萨瑟兰泉位于圣安东尼奥东南部约40英里。当地人称,大约有50人通常参加周日早上的礼拜。据报道,嫌犯身穿防弹背心,手持冲锋枪,单独一人闯入威尔逊县萨瑟兰泉的第一浸信会教堂并开枪。警方说,嫌犯拿着突击步枪进入教堂之后就开始扫射,受伤者年纪从5岁到72岁都有。这名枪手被指是二十多岁的白人,他开枪后遭当地一居民还击。嫌犯开车逃离现场,稍晚在瓜达卢佩县发现已死亡。当局称,尚不清楚嫌犯是自杀还是被当地居民击中。官方没有透露嫌犯身份及其犯罪动机。在这场惨案前,美国已经被近几年一连串枪击案所困扰,引发全国性大讨论,争论枪械管制宽松是否助长了这股趋势。近几周美国连发多起重大枪击恐袭惨案。当地时间2017年10月1日晚,美国发生一名枪手在拉斯维加斯一场露天音乐会上枪杀58人,超过500人受伤,是美国现代历史上最为血腥的枪击案。当地时间10月31日下午,纽约发生9/11以来最严重恐袭,一辆卡车冲入人行道/自行车道碾人,并下车射击行人,已有8死11伤。当地时间11月1日傍晚,科罗拉多州桑顿市一家沃尔玛又发生枪击案,导致至少1死1伤。

截至北京时间上周六(11月4日)04:59,11月3日纽约商品交易所(COMEX)2017年12月期金成交量为364296,11月3日未平仓合约减少3163手。

全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2017年11月3日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1417.164吨,较上一交易日增加0.605吨。

技术面

黄金方面

黄金日线上周五收中大阴线,最高1280.01,最低1265.47,跌幅-0.48%。

黄金日图中均线空头排列,MACD绿色动能柱微幅放量,处BOLL中轨下方,4小时均线上方粘合压制,MACD绿色动能柱持续放量,处BOLL下轨上方,1小时周期均线发散压制,存在较大乖离率,MACD绿色动能柱缩量零轴,位于BOLL中轨下方。上周五虽然非农数据不及市场预期,但失业率继续录得新低值,加之现阶段特朗普税改正在顺利进行中,整体来看基本面利空黄金的因素强盛。技术面看,黄金亦是空头走势,但鉴于本周数据方面相对平淡,建议投资者多关注特朗普出访事宜,操作上以反弹空为主,下方关注1260结构点。

黄金4小时图

黄金日内操作建议:

空单

1272-1273.5附近做空,止损3美金,目标1270-1265-1260-待定。

多单

1260附近轻仓短多,止损3美金,目标1265-待定。

【以上观点属个人建议,仅供参考。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】

消息面

2017年11月6日 周一

① 16:15 瑞士10月CPI月率

② 16:50 法国10月服务业PMI终值

③ 16:55 德国10月服务业PMI终值

④ 17:00 欧元区10月服务业PMI终值

⑤ 17:30 欧元区11月Sentix投资者信心指数

⑥ 18:00 欧元区9月PPI月率

⑦ 次日01:10 纽约联储杜德利在纽约经济俱乐部的午餐会上发言



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