皇御金评

2017-10-18 铸博皇御贵金属金评:美联储官员讲话携经济褐皮书公布,行情震荡暂偏空

2017年10月18日

基础面

国际现货黄金周三(10月18日)亚盘于昨晚探底1281.45美元/盎司后,现反弹盘整于1286美元/盎司附近。昨日在美联储下任主席更为鹰派的猜测以及美国靓丽数据的双重提振之下,美元维持高位徘徊。据外媒援引白宫官员消息称,美联储主席人选已经收窄至5人,总统特朗普将在11月3日出访亚洲前公布美联储主席人选。随着美元回暖,金融市场哀鸿遍野,现货金银均出现急跌现象。彭博报道称,美国总统特朗普将倾向于任命鹰派的泰勒作为美联储的下一位负责人。斯坦福大学经济学家泰勒被视为更有可能比耶伦更倾向加息,这将提振美元和美国国债而压制黄金。日内公布的美国数据较为乐观,亦对美元形成支撑。随着哈维和艾尔玛飓风的影响逐步减少,美国9月工业产出出现回升,营建和水电生产开始反弹。美国9月进口物价指数月率为0.7%,高于前值和预期;美国9月工业产出月率为0.3%,高于前值,符合预期;美国10月NAHB房产市场指数为68,高于前值和预期。

目前的环境正在为美元的上涨做准备,美联储年末加息及新任美联储主席将是鹰派人士,对美元及美债收益率都是提振,因此,对黄金形成了压制。呼声较高的新任美联储主席候选人泰勒学术背景深厚,是斯坦福大学经济学家及货币政策专家,其所提出的泰勒规则是全球央行和经济学家的标准参考工具。此外,他还有丰富的从政经验,其政策偏向较为鹰派,曾赞成美联储逐步退出宽松政策。波士顿美联储主席罗森格伦表示,如果美国失业率继续下滑,通胀上升,美联储可能需要在12月份加息,然后明年有三四次加息。地缘政治方面,美国并没有排除最终与朝鲜直接会谈的可能性,国土安全局副局长约翰·沙利文在周二表示,平壤核战争随时可能爆发。

周三(10月18日)据外媒报道,知情人士周二(10月17日)透露,美国总统特朗普可能在11月初出访亚洲之前公布下任美联储(FED)主席的人选,目前入围的候选人共有5人。并且特朗普表示对这5人均很满意,周四(10月19日)将与现任美联储主席耶伦见面。耶伦的任期将于2月届满,同時也是5位候选人之一,其他候选人还包括白宫国家经济委员会主任柯恩、美联储理事沃什、美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。

美国达拉斯联储主席卡普兰周二(10月17日)表示,近期通货膨胀走软可能是暂时现象,并承诺在评估即将到来的通胀数据时,将对加息继续保持耐心和开放的态度。卡普兰当天称,“我将寻找证据来证明周期性力量能抵消结构性阻力影响的前景,以便我们可以期待在中期实现2%通胀目标方面取得进展。同时,我们可能会看到更多的证据表明这一进展,因此继续逐步消除货币宽松将是适当之举。”卡普兰2017年拥有货币政策的投票权。此外,卡普兰还指出,“财政政策和结构性改变可能提供上行动能,贸易和移民政策对美国构成风险。此外,中国对汇率波动和资本外流的管理可能会造成金融市场的波动,导致全球金融状况的紧缩,反过来可能导致美国经济增长放缓。”

美联储主席耶伦上个月曾表示,美联储需要继续逐步加息,尽管通胀路径存在普遍的不确定性。她称,渐进加息的不确定性增强,但若不适度上调利率,经济可能过热,且持久的宽松政策可能会损害金融稳定。据周二的CME美联储观察显示,美联储12月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为91.7%,明年3月至该区间的概率为54.9%。

在美国总统特朗普即将首度出访亚洲之际,美军太平洋司令部最高指挥官周二(10月17日)却对当前的朝鲜局势发出警告称,朝鲜领导人金正恩所掌握的核弹无异于一道“灾难配方”。指挥美军太平洋司令部的海军上将哈利·哈里斯周二在新加坡发表演讲时说,中国必须拿出更多的行动来对朝鲜施加压力。他表示,美国政府将继续评估对付金正恩的军事选项,尽管目前外交解决方案仍是首选。眼下特朗普正在着力阻止朝鲜拥有能够打击美国大陆的核武器,他的这一目标料将是11月3日至11月14日首次以总统身份到访亚洲期间讨论的重点议题之一。特朗普的亚洲之行将包括日本、韩国和中国。尽管Tay认为眼下距离战争还十分遥远,但他认为一旦战争爆发,中国军队将开进朝鲜境内。他表示,“当看到部队在边界集结、中国军队准备进入朝鲜、日本自卫队战备状态提高到最高水平、美国太平洋舰队进驻该地区时,我会觉得是可以开始恐慌一点儿了,但是目前我们没有看到这些迹象。”

截至北京时间周三(10月18日)04:59,10月17日纽约商品交易所(COMEX)2017年12月期金成交量为330394,10月17日未平仓合约增加3631手。

全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2017年10月17日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1418.229吨,与上一交易日持平。

技术面

黄金方面

黄金日线昨日继续收中大阴线,最高1296.10,最低1281.45,跌幅-0.76%。

日线图昨日二次收阴刚好触及六连阳上涨的50%幅度附近,目前MACD红色动能放量减缓,处BOLL中轨附近,RSI指标处50附近,4小时均线上方粘合压制,MACD绿色动能放量减缓,处BOLL中轨下方,1小时周期均线即将粘合,MACD红色动能放量放缓,临近BOLL中轨上方。在美联储下任主席更为鹰派的猜测以及美国靓丽数据的双重提振之下,美元维持高位徘徊,现货黄金昨天出现急跌现象,日线录得大阴线。在此节奏下,个人建议投资者依旧短线偏空操作,重点关注下方1281处支撑多空的抉择。晚间有众多美联储官员讲话以及美联储经济状态褐皮书公布,届时需重点关注。

黄金4小时图

黄金日内操作建议:

空单:

1289.5-1291附近做空,止损2.5美金,目标1284.5-1281.5-1278-1273附近。

多单:

激进:1281-1283附近轻仓试多,止损3美金,目标1286-1290-1295.5附近。

【以上观点属个人建议,仅供参考。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】

消息面

2017年10月18日 周三

① 09:00 中国共产党第十九次全国代表大会开幕式在人民大会堂大礼堂举行

② 16:10 欧洲央行行长德拉基在欧洲央行“欧元区结构性改革”会议致开幕词

③ 16:30 英国9月失业率、英国9月失业金申请人数、英国8月三个月ILO失业率

④ 20:00 纽约联储主席杜德利及达拉斯联储主席卡普兰参加关于地区增长的小组讨论

⑤ 20:30 美国9月新屋开工总数年化、美国9月营建许可总数

⑥ 22:00 美国至10月13日当周EIA原油库存

⑦ 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书



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